金鹰基金处分有限公司金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放日常申购(赎回、颐养)业务公告基金称号金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金基金简称金鹰添润如期绽放债券基金主代码004045基金运作样式契约型绽放式基金合同奏效日2018年3月28日基金处分东谈主称号金鹰基金处分有限公司基金托管东谈主称号兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称号金鹰基金处分有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》极度配套律例、《金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《金鹰添润如期绽放债

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金鹰添润定开债券: 金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放日常申购(赎回、颐养)业务公告

  金鹰基金处分有限公司金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投           资基金绽放日常申购(赎回、颐养)业务公告 基金称号           金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称           金鹰添润如期绽放债券 基金主代码          004045 基金运作样式         契约型绽放式 基金合同奏效日        2018 年 3 月 28 日 基金处分东谈主称号        金鹰基金处分有限公司 基金托管东谈主称号        兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     金鹰基金处分有限公司 公告依据           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》极度配套律例、《金                鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、                《金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金招募说                明书》等。 申购肇端日          2024 年 8 月 28 日 赎回肇端日          2024 年 8 月 28 日 颐养转入肇端日        2024 年 8 月 28 日 颐养转出肇端日        2024 年 8 月 28 日   注:左证《金鹰添润如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》的限定,自   基金合同奏效之日起(包括基金合同奏效之日)干涉首个绽放期,基金的首个封   闭期为自首个绽放期齐全之日次日起(包括该日)至首个绽放期齐全之日次日所   对应的 3 个月月度对日的前一日的本事。首个闭塞期齐全之后第一个职责日起 (包括该日)干涉第二个绽放期,第二个闭塞期为第二个绽放期齐全之后次日起 (包括该日)至第二个绽放期齐全之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的 本事,依此类推。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务。如月度对日为非职责 日,则顺延至下一个职责日,若该日期月度中不存在对应日期的,则顺延至下一 个职责日。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务。   本基金本次绽放期时候为 2024 年 8 月 28 日,绽放期内本基金接受申购、赎 回及颐养业务肯求。本基金不向个东谈主投资者公开导售。自 2024 年 8 月 29 日起进 入本基金的下一个闭塞期,闭塞期内本基金不办理申购、赎回肯求。   (1)绽放日及绽放时候   投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平故友畴前的交往时候,但基金处分东谈主左证法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后,若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更、其 他稀暴戾况或左证业务需要,基金处分东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行 相应的疗养,但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息走漏处分主见》 (以下简称《信息走漏主见》)的关联限定在限定绪论上公告。   (2)申购、赎回、颐养启动日及业务办理时候   基金合同奏效之日起(包括基金合同奏效之日)干涉首个绽放期,启动办理 申购和赎回等业务。自首个绽放期齐全之后次日起(包括该日),本基金干涉首 个闭塞期。本基金每个闭塞期齐全之后第一个职责日起(包括该日)干涉下一个 绽放期。   在细目申购启动与赎回启动时候后,基金处分东谈主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息走漏主见》的关联限定在限定绪论上公告申购与赎回的启动时候。   基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日期粗豪时候办理基金份额的申购、 赎回粗豪颐养。投资者在基金合同商定之外的日期和时候提议申购、赎回或颐养 肯求且登记机构说明接受的,其基金份额申购、赎回或颐养价钱为下一绽放日基 金份额申购、赎回或颐养的价钱。但若投资者在绽放期终末一日业务办理时候结 束之后提议申购、赎回粗豪颐养等肯求的,视为无效肯求。      (1)投资者通过各代销机构申购本基金时(含如期定额申购),申购最低 金额为 1 元(含申购费,如有),来源部分不设最初级差甘休。      (2)投资者通过本公司网上交往平台申购本基金时(含如期定额申购), 申购最低金额为 10 元(含申购费,如有),来源部分不设最初级差甘休。      (3)投资者通过本公司直销柜台申购基金时,申购最低金额为 5 万元(含 申购费,如有),来源部分不设最初级差甘休。      (4)投资者当期分派的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限 制。投资者可屡次申购,对单个投资者累计捏有基金份额不设上限甘休。法律法 规、中国证监会另有限定的以外。      (5)为保证本基金的壮健运作以及为保护基金份额捏有东谈主的利益,本基金 处分东谈主对本基金的申购(含颐养转入)投资进行大额名额,单日单个基金账户累 计申购(含颐养转入)基金份额的最高金额为 500 万元(含),即如单日单个基 金账户累计申购(含颐养转入及如期定额投资)基金份额的金额来源 500 万元, 本基金处分东谈主有权沿途或部分拒却该类份额的肯求。      (6)基金处分东谈主可在法律律例允许的情况下,疗养上述限定申购金额、单 个投资者累计捏有基金份额上限及单个交往账户的最低基金份额余额的数目限 制。基金处分东谈主必须在疗养实施前依照《信息走漏主见》的关联限定在限定绪论 上公告。      (7)当接受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时, 基金处分东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。 具体请参见相干公告。   (8)基金处分东谈主可与其他销售机构商定,对投资者通过其他销售机构办理 基金申购的,其他销售机构不错按照交付公约的相干限定办理,不消盲从以上限 制。   关于本基金,投资者在申购时需缴纳前端申购费。投资者缴纳申购用度时, 按单次认购金额给与比例费率,投资者在一天之内如若有多笔申购,适用费率按 单笔分别规划。具体费率如下:用费率按单笔分别规划。具体费率如下:         申购金额 M(元)        申购费率            M<100 万           0.80%            M≥500 万       1000 元/笔   本基金的申购用度由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的阛阓 实施、销售、登记等各项用度。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内疗养费率或收费样式,并最迟应于 新的费率或收费样式实施日前依照《信息走漏主见》的关联限定在限定绪论上公 告。   基金处分东谈主不错在不违抗法律律例限定及基金合同商定的情形下左证阛阓 情况制定基金促销打算,包括但不限于针对以特定交往样式(如网上交往、电话 交往等)等进行基金交往的投资者如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促 销举止本事,基金处分东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠并依照《信息走漏 主见》的关联限定在限定绪论上公告。 购肯求:   (1)因不可抗力导致基金无法平素运作。   (2)发生基金合同限定的暂停基金资产估值情况时。   (3)证券交往所交往时候非平素停市,导致基金处分东谈主无法规划当日基金 资产净值。   (4)接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现存基金份额捏有东谈主利益 时。   (5)基金资产范畴过大,使基金处分东谈主无法找到合适的投资品种,或其他 可能对基金事迹产生负面影响,或其他损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。   (6)基金处分东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因 特殊情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐 系统等无法平素运行。   (7)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时,经与基金托管东谈主 协商说明后,基金处分东谈主应当暂停接受基金申购肯求。   (8)肯求来源基金处分东谈主设定的基金总范畴、单日净申购比例上限、单一 投资者单日或单笔申购金额上限的。   (9)法律律例限定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(9)项情形之一 且基金处分东谈主决定拒却或暂停申购肯求时,基金处分东谈主应当左证关联限定在指定 绪论上进行公告。如若投资者的申购肯求被拒却,被拒却的申购款项本金将退还 给投资者。在暂停申购的情况撤消时,基金处分东谈主应实时规复申购业务的办理, 绽放期相应顺延。 保基金估值的公正性。具体处理原则与操作次序遵命相干法律律例以及监管部门、 自律功令的限定。   (1)投资者通过各代销机构赎回的,赎回最低份额为 1 份,基金份额余额 不得低于 1 份,赎回后导致基金份额不及 1 份的需沿途赎回。   (2)投资者通过本公司网上交往平台赎回的,单笔最低赎回份额不受甘休, 捏有基金份额不及 10 份时发起赎回需沿途赎回。   (3)投资者通过本公司直销柜台赎回时,赎回最低份额为 1 份,基金份额 余额不得低于 1 份,赎回后导致基金份额不及 1 份的需沿途赎回。   (4)基金处分东谈主可在法律律例允许的情况下,疗养上述限定赎回份额、单 个投资者累计捏有基金份额上限及单个交往账户的最低基金份额余额的数目限 制。基金处分东谈主必须在疗养实施前依照《信息走漏主见》的关联限定在指定绪论 上公告并报中国证监会备案。   (5)基金处分东谈主可与其他销售机构商定,一鼎盈优配对投资者通过其他销售机构办理 基金赎回的,其他销售机构不错按照交付公约的相干限定办理,不消盲从以上限 制。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担,在基金份额捏有东谈主 赎回基金份额时收取。            捏有基金份额期限              费率  在消失绽放期内申购后又赎回的且捏续捏有期小于  在消失绽放期内申购后又赎回的且捏续捏有期大于  在某一绽放期申购并捏有一个闭塞期以上的基金份               额   对捏续捏有期小于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对捏续捏 有期大于 7 日(含 7 日)的投资者,应当将赎回费总和的 25%计入基金财产。赎 回费上钩入基金财产之余的用度用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内疗养费率或收费样式,并最迟应于 新的费率或收费样式实施日前依照《信息走漏主见》的关联限定在限定绪论上公 告。   基金处分东谈主不错在不违抗法律律例限定及基金合同商定的情形下左证阛阓 情况制定基金促销打算,包括但不限于针对以特定交往样式(如网上交往、电话 交往等)等进行基金交往的投资者如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促 销举止本事,基金处分东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠并依照《信息走漏 主见》的关联限定在限定绪论上公告。 或减速支付赎回款项:   (1)因不可抗力导致基金处分东谈主不行支付赎回款项。   (2)发生基金合同限定的暂停基金资产估值情况时。   (3)证券交往所交往时候非平素停市,导致基金处分东谈主无法规划当日基金 资产净值。   (4)相连两个或两个以上绽放日发生无数赎回。   (5)连续接受赎回可能会影响或损伤现存基金份额捏有东谈主利益时。   (6)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时,经与基金托管东谈主 协商说明后,基金处分东谈主应当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申 请的措施。   (7)法律律例限定或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形(第(4)项以外)之一且基金处分东谈主决定暂停接受基金份额 捏有东谈主赎回肯求或减速支付赎回款项时,基金处分东谈主应在规如期限内在指定绪论 上刊登公告。已说明的赎回肯求,基金处分东谈主应足额支付;如暂时不行足额支付, 未支付部分可延期支付,并以赎回肯求日的基金份额净值为依据规划赎回金额。 若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相干条目处理。基金份额捏有东谈主 在肯求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况 撤消时,基金处分东谈主应实时规复赎回业务的办理,绽放期相应顺延。 保基金估值的公正性。具体处理原则与操作次序遵命相干法律律例以及监管部门、 自律功令的限定。   基金颐养用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差两 部分组成,具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费各别情况和转出基金的 赎回费而定。基金颐养用度由基金份额捏有东谈主承担,具体规划如下:   (1)基金颐养申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补 差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转 出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。   (2)转出基金赎回费:按转出基金平素赎回时的赎回费率收取用度。   (1)基金颐养份额的规划   基金颐养规划公式如下:   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金 赎回手续费率   转入基金的申购用度(价外法)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×转 入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)   转出基金的申购用度(价外法)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×转 出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)   补差费=转入基金的申购用度-转出基金的申购用度。   颐养用度=转出基金赎回手续费+补差费   转入金额=转出金额-颐养用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   举例:某基金份额捏有东谈主捏有 a 基金 550,000 份基金份额,申购费率为 1.2%, 一年后决定颐养为 b 基金,假定颐养当日转出基金份额净值是 1.1364 元,转入 基金的份额净值是 1.103 元,申购费率为 1.5%,对应赎回费率为 0.0%,则可得 到的颐养份额为:   转出金额=550,000×1.1364=625,020 元   转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.0%=0 元   转入基金的申购用度(价外法)=625,020×1.5%/(1+1.5%)= 9,236.75 元   转出基金的申购用度(价外法)=625,020×1.2%/(1+1.2%)=7,411.30 元   补差费=9,236.75-7,411.30=1,825.45   颐养用度=0+1,825.45=1,825.45 元   转入金额=625,020-1,825.45=623,194.55 元   转入份额=623,194.55/1.103=564,999.59 份   即:某基金份额捏有东谈主捏有 550,000 份 a 基金份额一年后决定颐养为 b 基 金,假定颐养当日 a 基金份额净值是 1.1364 元,转入基金的基金份额净值是 金份额的申购费率为 1.5%的情况下,则可得到 b 基金的颐养份额为 564,999.59 份。   (2)颐养业务功令   a.基金颐养只可在消失销售机构进行,且办理基金颐养业务的代理销售机构 须同期具备拟转出基金及拟转入基金的正当授权代理经验,并通达了相应的基金 颐养业务。   b.注册登记机构以收到有用颐养肯求确本日当作颐养肯求日(T 日)。投资 者颐养基金得胜的,注册登记机构在 T+1 日为投资者办理职权颐养的注册登记手 续,每每情况下,投资者可自 T+2 日(含该日)后向业务办理网点查询颐养业务 的说明情况,并有权颐养或赎回该部分基金份额。   c.基金颐养后,转入的基金份额的捏有期将自转入的基金份额被说明之日起 再行启动规划。   称号:金鹰基金处分有限公司   注册地址:广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房   办公地址:广东省广州市河汉区珠江东路越秀金融大厦 30 层   法定代表东谈主:姚文强   策划东谈主:蔡晓燕   电话:020-22825633   客服电话:4006-135-888   网址:www.gefund.com.cn   (1)称号:兴业银行股份有限公司   客服电话:95561   网址:www.cib.com.cn   (2)称号:中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话:95580   网址:www.psbc.com   (3)称号:宁波银行股份有限公司   客服电话:95574   网址:www.nbcb.cn   (4)称号:杭州银行股份有限公司   客服电话:95398   网址:www.hzbank.com.cn   (5)称号:东莞农村营业银行股份有限公司   客服电话:0769-961122   网址:www.drcbank.com   (6)称号:中信证券股份有限公司   客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (7)称号:海通证券股份有限公司 客服电话:95553;4008888001 网址:www.htsec.com (8)称号:湘财证券股份有限公司 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (9)称号:中信证券(山东)有限职守公司 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (10)称号:东吴证券股份有限公司 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (11)称号:东方证券股份有限公司 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (12)称号:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (13)称号:国盛证券有限职守公司 客服电话:956080 网址:www.gszq.com (14)称号:华西证券股份有限公司 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (15)称号:第一创业证券股份有限公司 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (16)称号:华林证券股份有限公司 客服电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com (17)称号:粤开证券股份有限公司 客服电话:95564 网址:www.ykzq.com (18)称号:国金证券股份有限公司 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (19)称号:中邮证券有限职守公司 客服电话:400-8888-005 网址:www.cnpsec.com.cn (20)称号:麦高证券有限职守公司 客服电话:400-618-3355 网址:www.wxzq.com (21)称号:联储证券股份有限公司 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (22)称号:鼎信汇金(北京)投资处分有限公司 客服电话:400-158-5050 网址:www.tl50.com (23)称号:深圳市新兰德证券投资究诘有限公司 客服电话:400-166-1188 转 2 网址:www.new-rand.cn (24)称号:和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com (25)称号:厦门市鑫隆盛控股有限公司 客服电话:400-6533-789 网址:www.xds.com.cn (26)称号:众惠基金销售有限公司 客服电话:400-839-1818 网址:www.zhfundsales.com (27)称号:上海陆享基金销售有限公司 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (28)称号:贵州省贵文文化基金销售有限公司 客服电话:0851-85407888 网址:www.gwcaifu.com (29)称号:民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (30)称号:青岛意才基金销售有限公司 客服电话:400-612-3303 网址:www.yitsai.com (31)称号:博时钞票基金销售有限公司 客服电话:400-610-5568 网址:www.boserawealth.com (32)称号:诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (33)称号:深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (34)称号:上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn (35)称号:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (36)称号:上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (37)称号:浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com (38)称号:上海利得基金销售有限公司 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (39)称号:嘉实钞票处分有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (40)称号:乾谈基金销售有限公司 客服电话:400-003-0358 网址:www.qiandaojr.com (41)称号:北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828-8032 网址:www.5irich.com (42)称号:泛华普益基金销售有限公司 客服电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com (43)称号:宜信普泽(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (44)称号:通华钞票(上海)基金销售有限公司 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com (45)称号:北京中植基金销售有限公司 客服电话:400-8180-888 网址:www.zzfund.com (46)称号:北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-055-5728 网址:www.hcfunds.com (47)称号:上海大明智基金销售有限公司 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (48)称号:济安钞票(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (49)称号:上海万得基金销售有限公司 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (50)称号:上海国信嘉利基金销售有限公司 客服电话:4000216088 网址:www.gxjlcn.com (51)称号:上海联泰基金销售有限公司 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (52)称号:上海汇付基金销售有限公司 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com (53)称号:北京坤元基金销售有限公司 客服电话:010-86340269 网址:www.kunyuanfund.com (54)称号:泰信钞票基金销售有限公司 客服电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com (55)称号:上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (56)称号:上海中正达广基金销售有限公司 客服电话:400-6767-523 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