4月25日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.0799，涨0.01%
2024-04-29本站音书，4月25日，泰康安益纯债A最新单元净值为1.0799元，累计净值为1.303元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.79%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安益纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.0%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为任翀，任翀于2016年8月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述3
4月25日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1944，跌0.02%
2024-04-29本站音信，4月25日，永赢颐利债券最新单元净值为1.1944元，累计净值为1.2296元，较前一往改日着落0.02%。历史数据通晓该基金近1个月高涨0.93%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨3.6%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢颐利债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报通晓，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比123.47%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2023年12月18日起任职本基金基金司理，任职时候累
4月25日基金净值：星河沪深300价值指数A最新净值1.613，涨0.56%
2024-04-29本站音信，4月25日，星河沪深300价值指数A最新单元净值为1.613元，累计净值为1.838元，较前一走动日飞腾0.56%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾2.48%，近3个月飞腾6.47%，近6个月飞腾6.26%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河沪深300价值指数A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：股票占净值比91.94%，无债券类钞票，现款占净值比8.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗博，罗博于2009年12月2
4月25日基金净值：中海丰盈三个月按时怒放债券最新净值1.0665，涨0.09%
2024-04-29本站音讯，4月25日，中海丰盈三个月按时怒放债券最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.0735元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾2.83%，近6个月飞腾5.78%，近1年飞腾6.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中海丰盈三个月按时怒放债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.84%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王影峰，王影峰于2022年12月20日起
4月25日基金净值：广发景祥纯债最新净值1.0719，跌0.01%
2024-04-29本站音问，4月25日，广发景祥纯债最新单元净值为1.0719元，累计净值为1.2372元，较前一交夙昔着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景祥纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比99.63%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年4月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬
4月25日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0196，跌0.03%
2024-04-29本站音讯，4月25日，易方达年年恒春定开债A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.1269元，较前一往返日着落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.89%，近1年高涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比130.73%，现款占净值比1.43%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2020年4月27日起任职本基金
4月25日基金净值：富国新兴产业股票A最新净值1.534，跌0.32%
2024-04-29本站音信，4月25日，富国新兴产业股票A最新单元净值为1.534元，累计净值为1.534元，较前一往改日下落0.32%。历史数据显现该基金近1个月下落5.02%，近3个月高潮3.09%，近6个月下落10.08%，近1年下落31.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国新兴产业股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建树：股票占净值比92.25%，无债券类财富，现款占净值比11.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙权，孙权于2022年2月28日起任职本基金基
4月25日基金净值：50AHLOF最新净值1.226，涨0.49%
2024-04-29本站音尘，4月25日，50AHLOF最新单元净值为1.226元，累计净值为1.226元，较前一往已往高涨0.49%。历史数据表露该基金近1个月高涨2.17%，近3个月高涨4.79%，近6个月高涨1.07%，近1年下落6.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 50AHLOF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金财富树立：股票占净值比92.76%，无债券类财富，现款占净值比7.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为华龙，华龙于2022年8月22日起任职本基金基金司
4月25日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1665，跌0.01%
2024-04-29本站音讯，4月25日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1665元，累计净值为1.1865元，较前一交当年下降0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升0.99%，近6个月上升1.96%，近1年上升3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.89%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理，
4月25日基金净值：国企修订LOF最新净值0.932，跌0.11%
2024-04-29本站音书，4月25日，国企修订LOF最新单元净值为0.932元，累计净值为1.275元，较前一往往时下落0.11%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮6.15%，近6个月高潮1.86%，近1年下落7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国企修订LOF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报深远，该基金金钱成立：股票占净值比94.32%，无债券类金钱，现款占净值比5.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王保合，王保合于2015年4月15日起任职本基金基