11月28日基金净值：国泰中证畜牧孳生ETF最新净值0.5768，跌0.4%
2024-12-01本站音问，11月28日，国泰中证畜牧孳生ETF最新单元净值为0.5768元，累计净值为0.5768元，较前一往返日下落0.4%。历史数据显现该基金近1个月下落2.6%，近3个月高涨12.88%，近6个月下落12.95%，近1年下落14.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧孳生ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月
11月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2218，涨0.03%
2024-12-01本站音信，11月28日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2218元，累计净值为1.3238元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.2%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理
11月28日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.3595，跌1.3%
2024-12-01本站音讯，11月28日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.3595元，累计净值为1.225元，较前一往将来下降1.3%。历史数据表示该基金近1个月下降5.04%，近3个月上升11.05%，近6个月上升6.31%，近1年上升16.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
11月28日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0803，涨0.06%
2024-12-01本站音讯，11月28日，兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0803元，累计净值为1.1793元，较前一来回日上升0.06%。历史数据领略该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.75%，近1年上升4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报领略，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比114.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2024年1月11日
11月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0998，涨0.02%
2024-12-01本站讯息，11月28日，华安安业债券A最新单元净值为1.0998元，累计净值为1.4112元，较前一往过去高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.87%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答
11月28日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0401，涨0.06%
2024-12-01本站讯息，11月28日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.1699元，较前一往异日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.8%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月
11月28日基金净值：景顺长城动力基建夹杂A最新净值2.395，跌0.7%
2024-12-01本站音尘，11月28日，景顺长城动力基建夹杂A最新单元净值为2.395元，累计净值为3.366元，较前一来去日下落0.7%。历史数据流露该基金近1个月下落3.11%，近3个月高涨4.09%，近6个月下落3.54%，近1年高涨13.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：股票占净值比66.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月2
11月28日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0423，涨0.04%
2024-12-01本站音讯，11月28日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.5675元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信稳势纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比104.92%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为杜国昊，杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司理，任职手艺
11月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0276，涨0.05%
2024-12-01本站音问，11月28日，中银臻享债券最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.1176元，较前一往往常高涨0.05%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报
11月28日基金净值：华泰柏瑞富利羼杂A最新净值2.0806，跌0.73%
2024-12-01本站音讯，11月28日，华泰柏瑞富利羼杂A最新单元净值为2.0806元，累计净值为2.1734元，较前一往夙昔下降0.73%。历史数据显露该基金近1个月下降4.75%，近3个月高潮13.18%，近6个月下降1.84%，近1年高潮13.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利羼杂A为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：股票占净值比91.6%，无债券类钞票，现款占净值比6.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月29日起任