4月3日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0261，涨0.03%
2024-04-05本站音讯，4月3日，天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.084元，较前一往异日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.13%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明，基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金司
4月3日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3158，涨0.05%
2024-04-05本站讯息，4月3日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3158元，累计净值为1.3341元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比94.24%，现款占净值比9.69%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
4月3日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.127，涨0.06%
2024-04-05本站音讯，4月3日，华安安浦债券A最新单元净值为1.127元，累计净值为1.217元，较前一往昔时高涨0.06%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.75%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0641，涨0.06%
2024-04-05本站讯息，4月3日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.1564元，较前一交游日上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升1.57%，近6个月上升2.58%，近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.68%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基
4月3日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2784，涨0.06%
2024-04-05本站音讯，4月3日，星河家盈债券最新单元净值为1.2784元，累计净值为2.6147元，较前一交夙昔高涨0.06%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比117.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复1
4月3日基金净值：南边恒泽18个月禁闭式债券A最新净值1.0095，涨0.01%
2024-04-05本站讯息，4月3日，南边恒泽18个月禁闭式债券A最新单元净值为1.0095元，累计净值为1.0308元，较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恒泽18个月禁闭式债券A为债券型-搀和一级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比132.31%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为陶铄、黄河，陶铄、黄河于2023年2
4月3日基金净值：南边希元转债最新净值1.3332，跌0.02%
2024-04-05本站音问，4月3日，南边希元转债最新单元净值为1.3332元，累计净值为1.3332元，较前一交畴昔下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月下落1.0%，近6个月下落9.02%，近1年下落13.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边希元转债为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比20.0%，债券占净值比111.09%，现款占净值比1.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏，基金司理刘文良于20
4月3日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.21，跌0.41%
2024-04-05本站讯息，4月3日，融通深证100指数A最新单元净值为1.21元，累计净值为2.846元，较前一交游日下降0.41%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.34%，近3个月高涨4.59%，近6个月下降5.22%，近1年下降18.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富设置：股票占净值比94.25%，无债券类财富，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月25日起任
4月3日基金净值：中原酬劳二号搀和最新净值0.937，跌0.43%
2024-04-05本站音信，4月3日，中原酬劳二号搀和最新单元净值为0.937元，累计净值为3.552元，较前一交夙昔着落0.43%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.21%，近6个月着落8.76%，近1年着落14.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原酬劳二号搀和为搀和型-均衡基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比70.92%，债券占净值比21.94%，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王君正，王君正于2023年5月4日
4月3日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0239，涨0.01%
2024-04-05本站音书，4月3日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.2575元，较前一来以前上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.22%，近1年上升4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比140.68%，现款占净值比2.67%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金基金