生前海 相关话题

本站音信，9月30日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1054元，累计净值为1.4094元，较前一往返日飞腾0.06%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾0.72%，近1年飞腾1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月

本站音讯，9月21日发布《恒生前海恒颐五年如期通达债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告露出，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月23日，现款红利披发日为9月24日。本基金仅罗致现款分成一种收益分拨口头，不进行红利再投资。笔据财政部、国度税务总局的相关律例,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。 以上实质为

本站音信，9月21日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，精细分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，职权登记日为9月23日，现款红利披发日为9月24日。遴荐红利再投资形态的投资者所得再投资基金份额的预计基准为2024年9月23日的基金份额净值，自2024年9月25日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。字据财政部、国度税务

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：基金称呼恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒源臻利债券基金主代码020069基金条约收效日2023年12月6日基金贬责东说念主称呼恒生前海基金贬责有限公司基金托管东说念主称呼交通银行股份有限公司公告依据《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金条约》收益分派基准日2024年09月19日联系年度分成次数的证实本次分成为2024年度的第1次分成下属分级基金的基金简称恒生前海恒源臻利债券A恒生前海恒源臻利债券C下属分级基金的往复代码0

本站音讯，9月13日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1054元，累计净值为1.4094元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨1.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月

本站音尘，9月6日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.4083元，较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮0.63%，近1年高潮1.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4